Wat mag het kosten?
Gebiedsontwikkeling algemeen | R2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 | B2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 153 | 1.093 | 1.105 | 1.001 | 1.018 | 1.034 |
Baten | - | 388 | 427 | 84 | 84 | 84 |
Saldo baten en lasten | -153 | -705 | -678 | -916 | -933 | -950 |
Toevoegingen aan reserves | 4.297 | 797 | 1.241 | 3.125 | 1.144 | 1.114 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.425 | 963 | 1.368 | 3.215 | 1.227 | 1.193 |
Saldo reserves | 128 | 166 | 127 | 89 | 83 | 79 |
Saldo | -24 | -539 | -552 | -827 | -850 | -871 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
Het verschil in lasten van de begroting 2026 vergeleken met 2025 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.
BATEN
In 2026 wordt voor € 39.000 meer kosten doorberekend naar diverse projecten dan in 2025.
TOEVOEGINGEN
Op de reserve Gebiedsontwikkeling worden de baten van de projecten Entrada, De Nieuwe Kern en Werdstad OverAmstel toegevoegd. In 2026 worden de toevoegingen aan de reserve gebiedsontwikkeling € 444.000 hoger ingeschat dan in 2025.
Het verschil van € 1.884.000 aan hogere toevoegingen in de begroting 2027 versus 2026 wordt grotendeels veroorzaakt door de ontvangen exploitatiebijdrage voor het project Amstel Design District dat wordt doorbetaald aan Amsterdam. Dit wordt verder toegelicht onder het subprogramma Werkstad OverAmstel (3.3.4).
ONTTREKKINGEN
Op de reserve Gebiedsontwikkeling worden alle lasten van de projecten Entrada, De Nieuwe Kern en Werdstad OverAmstel onttrokken. In 2026 worden de onttrekkingen aan de reserve gebiedsontwikkeling € 405.000 hoger ingeschat dan in 2025.
Het verschil van € 1.847.000 aan hogere onttrekkingen in de begroting 2027 versus 2026 wordt grotendeels veroorzaakt door de ontvangen exploitatiebijdrage voor het project Amstel Design District dat wordt doorbetaald aan Amsterdam. Dit wordt verder toegelicht onder het subprogramma Werkstad OverAmstel (3.3.4).
Per saldo wordt er in 2026 € 127.000 onttrokken uit de reserve gebiedsontwikkeling.
In bovenstaand overzicht hebben de onttrekkingen en dotaties alleen betrekking op de projecten Werkstad OverAmstel, de projecten De Nieuwe Kern en Entrada. De met zekerheid niet verhaalbare plankosten per gebied (Entrada niet verhaalbaar, DNK Lift station Duivendrecht, De Nieuwe Kern niet verhaalbaar, Flexwonen en Werkstad OverAmstel Woonboten en Werkstad OverAmstel niet verhaalbaar) worden niet gedekt uit de Reserve Gebiedsontwikkeling.